信息分级(160626)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-19 1.0740 1.6670
2 2018-07-18 1.0740 1.6670
3 2018-07-17 1.0900 1.6760
4 2018-07-16 1.0860 1.6730
5 2018-07-13 1.0810 1.6710
6 2018-07-12 1.0750 1.6670
7 2018-07-11 1.0320 1.6440
8 2018-07-10 1.0600 1.6590
9 2018-07-09 1.0530 1.6550
10 2018-07-06 1.0210 1.6380
11 2018-07-05 1.0180 1.6360
12 2018-07-04 1.0400 1.6480
13 2018-07-03 1.0700 1.6650
14 2018-07-02 1.0510 1.6540
15 2018-06-29 1.0680 1.6640
16 2018-06-28 1.0190 1.6370
17 2018-06-27 1.0230 1.6390
18 2018-06-26 1.0340 1.6450
19 2018-06-25 1.0120 1.6330
20 2018-06-22 1.0230 1.6390