信息分级(160626)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-25 0.9570 1.6030
2 2018-09-21 0.9620 1.6060
3 2018-09-20 0.9450 1.5960
4 2018-09-19 0.9490 1.5990
5 2018-09-18 0.9380 1.5930
6 2018-09-17 0.9210 1.5830
7 2018-09-14 0.9360 1.5920
8 2018-09-13 0.9590 1.6040
9 2018-09-12 0.9490 1.5990
10 2018-09-11 0.9640 1.6070
11 2018-09-10 0.9580 1.6040
12 2018-09-07 0.9960 1.6240
13 2018-09-06 1.0190 1.6370
14 2018-09-05 1.0230 1.6390
15 2018-09-04 1.0410 1.6490
16 2018-09-03 1.0220 1.6390
17 2018-08-31 1.0150 1.6350
18 2018-08-30 1.0240 1.6400
19 2018-08-29 1.0420 1.6490
20 2018-08-28 1.0480 1.6530