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鹏华中证800地产指数(LOF)(160628)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.0760 1.7860
2 2021-01-22 1.0840 1.7910
3 2021-01-21 1.1080 1.8060
4 2021-01-20 1.1170 1.8120
5 2021-01-19 1.1350 1.8230
6 2021-01-18 1.1100 1.8070
7 2021-01-15 1.0900 1.7950
8 2021-01-14 1.0890 1.7940
9 2021-01-13 1.0810 1.7890
10 2021-01-12 1.0770 1.7870
11 2021-01-11 1.0780 1.7870
12 2021-01-08 1.0820 1.7900
13 2021-01-07 1.0690 1.7810
14 2021-01-06 1.0800 1.7880
15 2021-01-05 1.0760 1.7860
16 2021-01-04 1.0760 1.7860
17 2020-12-31 1.1050 1.8040
18 2020-12-30 1.0900 1.7950
19 2020-12-29 1.0960 1.7980
20 2020-12-28 1.0870 1.7930
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