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鹏华中证国防指数(LOF)(160630)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.4480 1.3820
2 2021-01-21 1.4380 1.3790
3 2021-01-20 1.4240 1.3740
4 2021-01-19 1.3900 1.3610
5 2021-01-18 1.4230 1.3730
6 2021-01-15 1.3910 1.3620
7 2021-01-14 1.3990 1.3650
8 2021-01-13 1.4850 1.3960
9 2021-01-12 1.5160 1.4070
10 2021-01-11 1.4650 1.3880
11 2021-01-08 1.5100 1.4050
12 2021-01-07 1.5550 1.4210
13 2021-01-06 1.5110 1.4050
14 2021-01-05 1.4960 1.4000
15 2021-01-04 1.4840 1.3950
16 2020-12-31 1.3840 1.3590
17 2020-12-30 1.3280 1.3390
18 2020-12-29 1.2910 1.3260
19 2020-12-28 1.3050 1.3310
20 2020-12-25 1.3030 1.3300
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