银行指基(160631)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9620 1.0440
2 2019-09-10 0.9550 1.0370
3 2019-09-09 0.9590 1.0410
4 2019-09-06 0.9620 1.0440
5 2019-09-05 0.9560 1.0380
6 2019-09-04 0.9450 1.0270
7 2019-09-03 0.9310 1.0130
8 2019-09-02 0.9320 1.0140
9 2019-08-30 0.9270 1.0090
10 2019-08-29 0.9250 1.0070
11 2019-08-28 0.9300 1.0120
12 2019-08-27 0.9380 1.0200
13 2019-08-26 0.9340 1.0160
14 2019-08-23 0.9490 1.0310
15 2019-08-22 0.9390 1.0210
16 2019-08-21 0.9410 1.0230
17 2019-06-06 0.9230 1.0050
18 2019-06-05 0.9240 1.0060
19 2019-05-31 0.9170 0.9990
20 2019-05-30 0.9200 1.0020