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酒分级(160632)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1590 2.0630
2 2020-09-16 1.1850 2.0800
3 2020-09-15 1.2020 2.0910
4 2020-09-14 1.2010 2.0910
5 2020-09-11 1.1860 2.0810
6 2020-09-10 1.1520 2.0590
7 2020-09-09 1.1360 2.0480
8 2020-09-08 1.1620 2.0650
9 2020-09-07 1.1900 2.0830
10 2020-09-04 1.2160 2.1000
11 2020-09-03 1.2450 2.1190
12 2020-09-02 1.2240 2.1060
13 2020-09-01 1.2350 2.1130
14 2020-08-31 1.2490 2.1220
15 2020-08-28 1.2440 2.1190
16 2020-08-27 1.2000 2.0900
17 2020-08-26 1.1820 2.0780
18 2020-08-25 1.1830 2.0790
19 2020-08-24 1.1460 2.0550
20 2020-08-17 1.1120 2.0320
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