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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.7210 0.7750
2 2023-02-10 1.7020 0.7670
3 2023-02-03 1.6980 0.7650
4 2023-01-20 1.7050 0.7680
5 2023-01-19 1.6830 0.7590
6 2023-01-13 1.6610 0.7500
7 2023-01-12 1.6520 0.7460
8 2023-01-11 1.6500 0.7450
9 2023-01-10 1.6500 0.7450
10 2023-01-09 1.6580 0.7480
11 2023-01-06 1.6440 0.7420
12 2023-01-05 1.6370 0.7400
13 2023-01-04 1.6240 0.7340
14 2023-01-03 1.6280 0.7360
15 2022-12-31 1.6050 0.7260
16 2022-12-30 1.6050 0.7260
17 2022-12-29 1.5960 0.7220
18 2022-12-28 1.6090 0.7280
19 2022-12-27 1.6130 0.7290
20 2022-12-26 1.5970 0.7230
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