嘉实300(160706)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0252 2.9165
2 2019-06-05 1.0337 2.9250
3 2019-05-31 1.0420 2.9333
4 2019-05-30 1.0446 2.9359
5 2019-05-29 1.0502 2.9415
6 2019-05-28 1.0523 2.9436
7 2019-05-27 1.0425 2.9338
8 2019-05-24 1.0303 2.9216
9 2019-05-23 1.0274 2.9187
10 2019-05-22 1.0441 2.9354
11 2019-05-21 1.0488 2.9401
12 2019-05-16 1.0697 2.9610
13 2019-05-15 1.0652 2.9565
14 2019-05-14 1.0429 2.9342
15 2019-05-13 1.0493 2.9406
16 2019-05-10 1.0660 2.9573
17 2019-05-09 1.0306 2.9219
18 2019-05-08 1.0490 2.9403
19 2019-05-07 1.0634 2.9547
20 2019-05-06 1.0536 2.9449