嘉实300A(160706)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1410 3.0323
2 2019-09-10 1.1491 3.0404
3 2019-09-09 1.1529 3.0442
4 2019-09-06 1.1462 3.0375
5 2019-09-05 1.1397 3.0310
6 2019-09-04 1.1284 3.0197
7 2019-09-03 1.1189 3.0102
8 2019-09-02 1.1175 3.0088
9 2019-08-30 1.1041 2.9954
10 2019-08-29 1.1016 2.9929
11 2019-08-28 1.1050 2.9963
12 2019-08-27 1.1090 3.0003
13 2019-08-26 1.0949 2.9862
14 2019-08-23 1.1100 3.0013
15 2019-08-22 1.1025 2.9938
16 2019-08-21 1.0992 2.9905
17 2019-06-06 1.0252 2.9165
18 2019-06-05 1.0337 2.9250
19 2019-05-31 1.0420 2.9333
20 2019-05-30 1.0446 2.9359