嘉实多利(160718)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9593 1.3388
2 2019-06-05 0.9600 1.3395
3 2019-05-31 0.9597 1.3392
4 2019-05-30 0.9595 1.3390
5 2019-05-29 0.9596 1.3391
6 2019-05-28 0.9593 1.3388
7 2019-05-27 0.9580 1.3375
8 2019-05-24 0.9587 1.3382
9 2019-05-23 0.9588 1.3383
10 2019-05-22 0.9590 1.3385
11 2019-05-21 0.9596 1.3391
12 2019-05-16 0.9614 1.3409
13 2019-05-15 0.9609 1.3404
14 2019-05-14 0.9592 1.3387
15 2019-05-13 0.9602 1.3397
16 2019-05-10 0.9601 1.3396
17 2019-05-09 0.9583 1.3378
18 2019-05-08 0.9579 1.3374
19 2019-05-07 0.9583 1.3378
20 2019-05-06 0.9573 1.3368