中期企债(160720)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1374 1.2458
2 2019-06-05 1.1376 1.2460
3 2019-05-31 1.1374 1.2458
4 2019-05-30 1.1369 1.2453
5 2019-05-29 1.1366 1.2450
6 2019-05-28 1.1366 1.2450
7 2019-05-27 1.1359 1.2443
8 2019-05-24 1.1366 1.2450
9 2019-05-23 1.1365 1.2449
10 2019-05-22 1.1369 1.2453
11 2019-05-21 1.1370 1.2454
12 2019-05-16 1.1360 1.2444
13 2019-05-15 1.1360 1.2444
14 2019-05-14 1.1358 1.2442
15 2019-05-13 1.1350 1.2434
16 2019-05-10 1.1342 1.2426
17 2019-05-09 1.1342 1.2426
18 2019-05-08 1.1331 1.2415
19 2019-05-07 1.1325 1.2409
20 2019-05-06 1.1318 1.2402