中期企债(160720)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.0906 1.1990
2 2018-07-19 1.0902 1.1986
3 2018-07-18 1.0902 1.1986
4 2018-07-17 1.0897 1.1981
5 2018-07-16 1.0888 1.1972
6 2018-07-13 1.0892 1.1976
7 2018-07-12 1.0890 1.1974
8 2018-07-11 1.0886 1.1970
9 2018-07-10 1.0890 1.1974
10 2018-07-09 1.0886 1.1970
11 2018-07-06 1.0878 1.1962
12 2018-07-05 1.0873 1.1957
13 2018-07-04 1.0865 1.1949
14 2018-07-03 1.0843 1.1927
15 2018-07-02 1.0800 1.1884
16 2018-06-29 1.0795 1.1879
17 2018-06-28 1.0772 1.1856
18 2018-06-27 1.0769 1.1853
19 2018-06-26 1.0771 1.1855
20 2018-06-25 1.0771 1.1855