中期企债C(160721)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1610 1.2649
2 2019-09-10 1.1612 1.2651
3 2019-09-09 1.1606 1.2645
4 2019-09-06 1.1601 1.2640
5 2019-09-05 1.1613 1.2652
6 2019-09-04 1.1480 1.2519
7 2019-09-03 1.1480 1.2519
8 2019-09-02 1.1482 1.2521
9 2019-08-30 1.1490 1.2529
10 2019-08-29 1.1488 1.2527
11 2019-08-28 1.1493 1.2532
12 2019-08-27 1.1494 1.2533
13 2019-08-26 1.1494 1.2533
14 2019-08-23 1.1483 1.2522
15 2019-08-22 1.1482 1.2521
16 2019-08-21 1.1486 1.2525
17 2019-06-06 1.1356 1.2395
18 2019-06-05 1.1357 1.2396
19 2019-05-31 1.1356 1.2395
20 2019-05-30 1.1350 1.2389