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中期企债C(160721)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-20 1.1692 1.2731
2 2020-08-19 1.1689 1.2728
3 2020-08-18 1.1689 1.2728
4 2020-08-17 1.1687 1.2726
5 2020-08-14 1.1684 1.2723
6 2020-08-13 1.1684 1.2723
7 2020-08-12 1.1680 1.2719
8 2020-08-11 1.1674 1.2713
9 2020-08-10 1.1673 1.2712
10 2020-08-07 1.1674 1.2713
11 2020-08-06 1.1675 1.2714
12 2020-08-05 1.1674 1.2713
13 2020-08-04 1.1674 1.2713
14 2020-08-03 1.1674 1.2713
15 2020-07-31 1.1669 1.2708
16 2020-07-30 1.1670 1.2709
17 2020-07-29 1.1675 1.2714
18 2020-07-28 1.1677 1.2716
19 2020-07-27 1.1677 1.2716
20 2020-07-24 1.1680 1.2719
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