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中期企债C(160721)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-17 1.1687 1.2726
2 2020-08-14 1.1684 1.2723
3 2020-08-13 1.1684 1.2723
4 2020-08-12 1.1680 1.2719
5 2020-08-11 1.1674 1.2713
6 2020-08-10 1.1673 1.2712
7 2020-08-07 1.1674 1.2713
8 2020-08-06 1.1675 1.2714
9 2020-08-05 1.1674 1.2713
10 2020-08-04 1.1674 1.2713
11 2020-08-03 1.1674 1.2713
12 2020-07-31 1.1669 1.2708
13 2020-07-30 1.1670 1.2709
14 2020-07-29 1.1675 1.2714
15 2020-07-28 1.1677 1.2716
16 2020-07-27 1.1677 1.2716
17 2020-07-24 1.1680 1.2719
18 2020-07-22 1.1670 1.2709
19 2020-07-21 1.1667 1.2706
20 2020-07-20 1.1657 1.2696
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