中期企债C(160721)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.0962 1.2001
2 2018-07-19 1.0959 1.1998
3 2018-07-18 1.0958 1.1997
4 2018-07-17 1.0953 1.1992
5 2018-07-16 1.0944 1.1983
6 2018-07-13 1.0948 1.1987
7 2018-07-12 1.0947 1.1986
8 2018-07-11 1.0943 1.1982
9 2018-07-10 1.0947 1.1986
10 2018-07-09 1.0944 1.1983
11 2018-07-06 1.0935 1.1974
12 2018-07-05 1.0931 1.1970
13 2018-07-04 1.0923 1.1962
14 2018-07-03 1.0901 1.1940
15 2018-07-02 1.0858 1.1897
16 2018-06-29 1.0853 1.1892
17 2018-06-28 1.0831 1.1870
18 2018-06-27 1.0828 1.1867
19 2018-06-26 1.0830 1.1869
20 2018-06-25 1.0830 1.1869