嘉实惠泽(160722)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-19 0.9610 0.9854
2 2018-07-18 0.9603 0.9847
3 2018-07-17 0.9626 0.9870
4 2018-07-16 0.9656 0.9900
5 2018-07-13 0.9684 0.9928
6 2018-07-12 0.9682 0.9926
7 2018-07-11 0.9610 0.9854
8 2018-07-10 0.9649 0.9893
9 2018-07-09 0.9634 0.9878
10 2018-07-06 0.9549 0.9793
11 2018-07-05 0.9532 0.9776
12 2018-07-04 0.9562 0.9806
13 2018-07-03 0.9598 0.9842
14 2018-07-02 0.9593 0.9837
15 2018-06-29 0.9716 0.9960
16 2018-06-28 0.9611 0.9855
17 2018-06-27 0.9649 0.9893
18 2018-06-26 0.9725 0.9969
19 2018-06-25 0.9778 1.0022
20 2018-06-22 0.9870 1.0114