嘉实惠泽(160722)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 0.9224 0.9468
2 2019-01-17 0.9108 0.9352
3 2019-01-16 0.9173 0.9417
4 2019-01-15 0.9151 0.9395
5 2019-01-14 0.9018 0.9262
6 2019-01-11 0.9040 0.9284
7 2019-01-10 0.8995 0.9239
8 2019-01-09 0.8998 0.9242
9 2019-01-08 0.8947 0.9191
10 2019-01-07 0.8962 0.9206
11 2019-01-04 0.8936 0.9180
12 2019-01-03 0.8845 0.9089
13 2019-01-02 0.8866 0.9110
14 2018-12-31 0.8927 0.9171
15 2018-12-28 0.8928 0.9172
16 2018-12-27 0.8881 0.9125
17 2018-12-26 0.8890 0.9134
18 2018-12-25 0.8908 0.9152
19 2018-12-24 0.8943 0.9187
20 2018-12-21 0.8891 0.9135