嘉实惠泽(160722)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-19 0.9262 0.9506
2 2018-10-19 0.9262 0.9506
3 2018-10-18 0.9153 0.9397
4 2018-10-17 0.9227 0.9471
5 2018-10-16 0.9222 0.9466
6 2018-10-15 0.9266 0.9510
7 2018-10-12 0.9311 0.9555
8 2018-10-11 0.9265 0.9509
9 2018-10-10 0.9459 0.9703
10 2018-10-09 0.9466 0.9710
11 2018-10-08 0.9451 0.9695
12 2018-09-28 0.9633 0.9877
13 2018-09-27 0.9579 0.9823
14 2018-09-26 0.9635 0.9879
15 2018-09-25 0.9549 0.9793
16 2018-09-21 0.9576 0.9820
17 2018-09-20 0.9432 0.9676
18 2018-09-19 0.9439 0.9683
19 2018-09-18 0.9351 0.9595
20 2018-09-17 0.9282 0.9526