嘉实原油(160723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-25 1.1392 1.1392
2 2019-03-22 1.1305 1.1305
3 2019-03-21 1.1497 1.1497
4 2019-03-20 1.1580 1.1580
5 2019-03-19 1.1439 1.1439
6 2019-03-18 1.1451 1.1451
7 2019-03-15 1.1387 1.1387
8 2019-03-14 1.1399 1.1399
9 2019-03-13 1.1399 1.1399
10 2019-03-12 1.1255 1.1255
11 2019-03-11 1.1214 1.1214
12 2019-03-08 1.1058 1.1058
13 2019-03-07 1.1185 1.1185
14 2019-03-06 1.1110 1.1110
15 2019-03-05 1.1145 1.1145
16 2019-03-04 1.1139 1.1139
17 2019-03-01 1.1013 1.1013
18 2019-02-28 1.1224 1.1224
19 2019-02-27 1.1246 1.1246
20 2019-02-26 1.1050 1.1050