嘉实原油(160723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-14 1.3098 1.3098
2 2018-08-13 1.3101 1.3101
3 2018-08-10 1.3107 1.3107
4 2018-08-09 1.2958 1.2958
5 2018-08-08 1.2982 1.2982
6 2018-08-07 1.3371 1.3371
7 2018-08-06 1.3331 1.3331
8 2018-08-03 1.3214 1.3214
9 2018-08-02 1.3165 1.3165
10 2018-08-01 1.3053 1.3053
11 2018-07-31 1.3277 1.3277
12 2018-07-30 1.3437 1.3437
13 2018-07-27 1.3295 1.3295
14 2018-07-26 1.3308 1.3308
15 2018-07-25 1.3289 1.3289
16 2018-07-24 1.3152 1.3152
17 2018-07-23 1.3039 1.3039
18 2018-07-20 1.2984 1.2984
19 2018-07-19 1.2847 1.2847
20 2018-07-18 1.2757 1.2757