嘉实原油(160723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-10 1.0573 1.0573
2 2018-12-07 1.0898 1.0898
3 2018-12-06 1.0516 1.0516
4 2018-12-05 1.0872 1.0872
5 2018-12-04 1.0906 1.0906
6 2018-12-04 1.0906 1.0906
7 2018-12-03 1.0960 1.0960
8 2018-11-30 1.0511 1.0511
9 2018-11-29 1.0650 1.0650
10 2018-11-28 1.0580 1.0580
11 2018-11-27 1.0768 1.0768
12 2018-11-26 1.0771 1.0771
13 2018-11-23 1.0588 1.0588
14 2018-11-22 1.1211 1.1211
15 2018-11-21 1.1274 1.1274
16 2018-11-20 1.1120 1.1120
17 2018-11-19 1.1725 1.1725
18 2018-11-16 1.1798 1.1798
19 2018-11-15 1.1753 1.1753
20 2018-11-14 1.1708 1.1708