嘉实原油(160723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.1945 1.1945
2 2018-06-14 1.2242 1.2242
3 2018-06-13 1.2326 1.2326
4 2018-06-12 1.2265 1.2265
5 2018-06-11 1.2244 1.2244
6 2018-06-08 1.2201 1.2201
7 2018-06-06 1.2075 1.2075
8 2018-06-05 1.2068 1.2068
9 2018-06-04 1.2098 1.2098
10 2018-06-01 1.2239 1.2239
11 2018-05-31 1.2456 1.2456
12 2018-05-30 1.2536 1.2536
13 2018-05-29 1.2214 1.2214
14 2018-05-28 1.2378 1.2378
15 2018-05-25 1.2379 1.2379
16 2018-05-24 1.2791 1.2791
17 2018-05-23 1.2895 1.2895
18 2018-05-22 1.2970 1.2970
19 2018-05-21 1.2939 1.2939
20 2018-05-18 1.2835 1.2835