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嘉实300C(160724)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9571 1.3347
2 2023-02-10 0.9490 1.3266
3 2023-02-03 0.9569 1.3345
4 2023-01-20 0.9660 1.3436
5 2023-01-13 0.9431 1.3207
6 2023-01-12 0.9307 1.3083
7 2023-01-11 0.9290 1.3066
8 2023-01-10 0.9307 1.3083
9 2023-01-09 0.9297 1.3073
10 2023-01-06 0.9228 1.3004
11 2023-01-05 0.9202 1.2978
12 2023-01-04 0.9036 1.2812
13 2023-01-03 0.9026 1.2802
14 2022-12-31 0.8990 1.2766
15 2022-12-30 0.8991 1.2767
16 2022-12-29 0.8958 1.2734
17 2022-12-28 0.8990 1.2766
18 2022-12-27 0.9027 1.2803
19 2022-12-26 0.8923 1.2699
20 2022-12-23 0.8890 1.2666
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