嘉实50C(160725)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-31 1.0047 1.0047
2 2020-03-30 1.0122 1.0122
3 2020-03-30 1.0122 1.0122
4 2020-03-30 1.0122 1.0122
5 2020-03-26 1.0060 1.0060
6 2020-03-25 1.0105 1.0105
7 2020-03-24 0.9897 0.9897
8 2020-03-23 0.9658 0.9658
9 2020-03-20 0.9914 0.9914
10 2020-03-19 0.9741 0.9741
11 2020-03-18 0.9986 0.9986
12 2020-03-17 1.0197 1.0197
13 2020-03-16 1.0243 1.0243
14 2020-03-13 1.0521 1.0521
15 2020-03-12 1.0668 1.0668
16 2020-03-11 1.0782 1.0782
17 2020-03-10 1.0902 1.0902
18 2020-03-09 1.0734 1.0734
19 2020-03-06 1.1004 1.1004
20 2020-03-05 1.1212 1.1212