嘉实瑞享(160726)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.3017 1.3017
2 2020-04-02 1.3070 1.3070
3 2020-04-01 1.2777 1.2777
4 2020-03-31 1.2835 1.2835
5 2020-03-30 1.2596 1.2596
6 2020-03-30 1.2596 1.2596
7 2020-03-27 1.2767 1.2767
8 2020-03-26 1.2719 1.2719
9 2020-03-25 1.2800 1.2800
10 2020-03-24 1.2313 1.2313
11 2020-03-23 1.1824 1.1824
12 2020-03-20 1.2393 1.2393
13 2020-03-19 1.2004 1.2004
14 2020-03-18 1.2169 1.2169
15 2020-03-17 1.2464 1.2464
16 2020-03-16 1.2650 1.2650
17 2020-03-13 1.3494 1.3494
18 2020-03-12 1.3701 1.3701
19 2020-03-11 1.4143 1.4143
20 2020-03-10 1.4346 1.4346