大成定增(160921)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-19 1.0100 1.0100
2 2018-01-18 1.0160 1.0160
3 2018-01-17 1.0170 1.0170
4 2018-01-16 1.0200 1.0200
5 2018-01-15 1.0150 1.0150
6 2018-01-12 1.0260 1.0260
7 2018-01-11 1.0220 1.0220
8 2018-01-10 1.0240 1.0240
9 2018-01-09 1.0290 1.0290
10 2018-01-08 1.0300 1.0300
11 2018-01-05 1.0260 1.0260
12 2018-01-04 1.0310 1.0310
13 2018-01-03 1.0180 1.0180
14 2018-01-02 1.0070 1.0070
15 2017-12-31 1.0000 1.0000
16 2017-12-29 1.0000 1.0000
17 2017-12-28 0.9990 0.9990
18 2017-12-27 1.0000 1.0000
19 2017-12-26 1.0020 1.0020
20 2017-12-25 1.0000 1.0000