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恒生中小A(160922)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0450 1.0450
2 2020-09-16 1.0530 1.0530
3 2020-09-15 1.0510 1.0510
4 2020-09-14 1.0400 1.0400
5 2020-09-11 1.0300 1.0300
6 2020-09-10 1.0180 1.0180
7 2020-09-09 1.0210 1.0210
8 2020-09-08 1.0320 1.0320
9 2020-09-07 1.0360 1.0360
10 2020-09-04 1.0570 1.0570
11 2020-09-03 1.0660 1.0660
12 2020-09-02 1.0730 1.0730
13 2020-09-01 1.0710 1.0710
14 2020-08-31 1.0620 1.0620
15 2020-08-28 1.0770 1.0770
16 2020-08-27 1.0710 1.0710
17 2020-08-26 1.0700 1.0700
18 2020-08-25 1.0820 1.0820
19 2020-08-24 1.0820 1.0820
20 2020-08-17 1.0830 1.0830
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