恒指LOF(160924)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-19 0.9540 0.9540
2 2018-10-19 0.9540 0.9540
3 2018-10-18 0.9490 0.9490
4 2018-10-16 0.9480 0.9480
5 2018-10-15 0.9480 0.9480
6 2018-10-12 0.9600 0.9600
7 2018-10-11 0.9420 0.9420
8 2018-10-10 0.9730 0.9730
9 2018-10-09 0.9730 0.9730
10 2018-10-08 0.9720 0.9720
11 2018-09-26 1.0240 1.0240
12 2018-09-20 1.0100 1.0100
13 2018-09-19 1.0070 1.0070
14 2018-09-18 0.9960 0.9960
15 2018-09-17 0.9900 0.9900
16 2018-09-14 1.0000 1.0000
17 2018-09-13 0.9920 0.9920
18 2018-09-12 0.9690 0.9690
19 2018-09-11 0.9700 0.9700
20 2018-09-10 0.9750 0.9750