体育分级(161030)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0130 0.6720
2 2020-04-03 0.9970 0.6660
3 2020-04-02 1.0130 0.6720
4 2020-04-01 0.9880 0.6620
5 2020-03-31 0.9890 0.6620
6 2020-03-30 0.9750 0.6570
7 2020-03-30 0.9750 0.6570
8 2020-03-30 0.9750 0.6570
9 2020-03-27 0.9950 0.6650
10 2020-03-26 0.9990 0.6660
11 2020-03-25 0.9930 0.6640
12 2020-03-24 0.9600 0.6510
13 2020-03-23 0.9530 0.6480
14 2020-03-20 0.9970 0.6660
15 2020-03-19 0.9780 0.6580
16 2020-03-18 0.9600 0.6510
17 2020-03-17 0.9680 0.6540
18 2020-03-16 0.9590 0.6510
19 2020-03-13 0.9790 0.6580
20 2020-03-12 0.9830 0.6600