银行业(161121)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-21 0.9574 0.0000
2 2019-05-20 0.9511 0.0000
3 2019-05-17 0.9504 0.0000
4 2019-05-16 0.9613 0.0000
5 2019-05-15 0.9605 0.0000
6 2019-05-14 0.9460 0.0000
7 2019-05-13 0.9493 0.0000
8 2019-05-10 0.9628 0.0000
9 2019-05-09 0.9436 0.0000
10 2019-05-08 0.9612 0.0000
11 2019-05-07 0.9762 0.0000
12 2019-05-06 0.9780 0.0000
13 2019-04-30 1.0038 0.0000
14 2019-04-04 1.0101 0.0000
15 2019-04-03 0.9945 0.0000
16 2019-04-02 0.9879 0.0000
17 2019-04-01 0.9852 0.0000
18 2019-03-29 0.9695 0.0000
19 2019-03-28 0.9429 0.0000
20 2019-03-27 0.9478 0.0000