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香港小盘A(161124)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-27 1.2380 1.2380
2 2021-07-26 1.3047 1.3047
3 2021-07-23 1.3624 1.3624
4 2021-07-22 1.3946 1.3946
5 2021-07-21 1.3757 1.3757
6 2021-07-20 1.3681 1.3681
7 2021-07-19 1.3904 1.3904
8 2021-07-16 1.4062 1.4062
9 2021-07-15 1.4123 1.4123
10 2021-07-14 1.4134 1.4134
11 2021-07-13 1.4172 1.4172
12 2021-07-12 1.4127 1.4127
13 2021-07-09 1.3895 1.3895
14 2021-07-08 1.3895 1.3895
15 2021-07-07 1.4284 1.4284
16 2021-07-06 1.4067 1.4067
17 2021-07-05 1.4175 1.4175
18 2021-07-02 1.4136 1.4136
19 2021-07-01 1.4363 1.4363
20 2021-06-30 1.4341 1.4341
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