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融通添利(161614)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-22 1.0480 1.5060
2 2021-10-21 1.0480 1.5060
3 2021-10-20 1.0480 1.5060
4 2021-10-19 1.0470 1.5050
5 2021-10-18 1.0470 1.5050
6 2021-10-15 1.0470 1.5050
7 2021-10-14 1.0470 1.5050
8 2021-10-13 1.0470 1.5050
9 2021-10-12 1.0470 1.5050
10 2021-10-11 1.0470 1.5050
11 2021-10-08 1.0480 1.5060
12 2021-09-30 1.0470 1.5050
13 2021-09-29 1.0470 1.5050
14 2021-09-28 1.0470 1.5050
15 2021-09-27 1.0470 1.5050
16 2021-09-24 1.0470 1.5050
17 2021-09-23 1.0470 1.5050
18 2021-09-22 1.0470 1.5050
19 2021-09-17 1.0460 1.5040
20 2021-09-16 1.0460 1.5040
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