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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)(161628)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.2753 0.9172
2 2021-01-15 1.2415 0.8949
3 2021-01-14 1.2628 0.9090
4 2021-01-13 1.2444 0.8968
5 2021-01-12 1.2598 0.9070
6 2021-01-11 1.2473 0.8988
7 2021-01-08 1.2415 0.8949
8 2021-01-07 1.2138 0.8767
9 2021-01-06 1.2502 0.9007
10 2021-01-05 1.2791 0.9197
11 2021-01-04 1.2663 0.9113
12 2020-12-31 1.2402 0.8941
13 2020-12-30 1.2132 0.8763
14 2020-12-29 1.1921 0.8624
15 2020-12-28 1.1529 0.8366
16 2020-12-25 1.1684 0.8468
17 2020-12-24 1.1676 0.8463
18 2020-12-23 1.1995 0.8673
19 2020-12-22 1.1906 0.8614
20 2020-12-21 1.2298 0.8872
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