招商金砖(161714)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-20 0.9910 0.9910
2 2019-05-15 1.0140 1.0140
3 2019-05-14 1.0070 1.0070
4 2019-05-13 0.9990 0.9990
5 2019-05-10 1.0120 1.0120
6 2019-05-09 1.0030 1.0030
7 2019-05-08 1.0200 1.0200
8 2019-05-07 1.0260 1.0260
9 2019-04-30 1.0470 1.0470
10 2019-04-03 1.0440 1.0440
11 2019-04-02 1.0380 1.0380
12 2019-04-01 1.0390 1.0390
13 2019-03-29 1.0280 1.0280
14 2019-03-28 1.0170 1.0170
15 2019-03-27 1.0120 1.0120
16 2019-03-26 1.0160 1.0160
17 2019-03-25 1.0140 1.0140
18 2019-03-22 1.0190 1.0190
19 2019-03-21 1.0350 1.0350
20 2019-03-20 1.0440 1.0440