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招商中证白酒指数A(161725)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2865 3.0026
2 2023-02-10 1.2408 2.9569
3 2023-02-03 1.2313 2.9474
4 2023-01-20 1.2432 2.9593
5 2023-01-19 1.2480 2.9641
6 2023-01-13 1.2533 2.9694
7 2023-01-12 1.2195 2.9356
8 2023-01-11 1.2242 2.9403
9 2023-01-10 1.2337 2.9498
10 2023-01-09 1.2270 2.9431
11 2023-01-06 1.1934 2.9095
12 2023-01-05 1.1911 2.9072
13 2023-01-04 1.1352 2.8513
14 2023-01-03 1.1324 2.8485
15 2022-12-31 1.1523 2.8684
16 2022-12-30 1.1523 2.8684
17 2022-12-29 1.1443 2.8604
18 2022-12-28 1.1558 2.8719
19 2022-12-27 1.1603 2.8764
20 2022-12-26 1.1428 2.8589
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