白酒分级(161725)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-02-15 1.0114 1.5703
2 2019-02-14 1.0331 1.5920
3 2019-02-13 1.0071 1.5660
4 2019-02-12 0.9954 1.5543
5 2019-02-11 0.9924 1.5513
6 2019-02-01 0.9503 1.5092
7 2019-01-31 0.9367 1.4956
8 2019-01-31 0.9367 1.4956
9 2019-01-31 0.9367 1.4956
10 2019-01-30 0.9223 1.4812
11 2019-01-29 0.9416 1.5005
12 2019-01-28 0.9362 1.4951
13 2019-01-25 0.9238 1.4827
14 2019-01-24 0.9231 1.4820
15 2019-01-23 0.9153 1.4742
16 2019-01-22 0.9125 1.4714
17 2019-01-21 0.9285 1.4874
18 2019-01-18 0.9156 1.4745
19 2019-01-17 0.8935 1.4524
20 2019-01-16 0.8959 1.4548