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白酒分级(161725)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 0.9826 2.6068
2 2020-09-16 1.0061 2.6303
3 2020-09-15 1.0232 2.6474
4 2020-09-14 1.0250 2.6492
5 2020-09-11 1.0167 2.6409
6 2020-09-10 0.9889 2.6131
7 2020-09-09 0.9737 2.5979
8 2020-09-08 0.9935 2.6177
9 2020-09-07 1.0218 2.6460
10 2020-09-04 1.0391 2.6633
11 2020-09-03 1.0593 2.6835
12 2020-09-02 1.0377 2.6619
13 2020-09-01 1.0457 2.6699
14 2020-08-31 1.0577 2.6819
15 2020-08-28 1.0520 2.6762
16 2020-08-27 1.0118 2.6360
17 2020-08-26 1.0000 2.6242
18 2020-08-25 1.5018 2.6279
19 2020-08-24 1.4456 2.5717
20 2020-08-17 1.4190 2.5451
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