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招商3年封闭瑞利混合(161729)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.6352 1.6352
2 2020-09-16 1.6463 1.6463
3 2020-09-15 1.6555 1.6555
4 2020-09-14 1.6341 1.6341
5 2020-09-11 1.6257 1.6257
6 2020-09-10 1.6073 1.6073
7 2020-09-09 1.6053 1.6053
8 2020-09-08 1.6534 1.6534
9 2020-09-07 1.6580 1.6580
10 2020-09-04 1.6993 1.6993
11 2020-09-03 1.7061 1.7061
12 2020-09-02 1.7221 1.7221
13 2020-09-01 1.7190 1.7190
14 2020-08-31 1.6982 1.6982
15 2020-08-28 1.7095 1.7095
16 2020-08-27 1.6756 1.6756
17 2020-08-26 1.6655 1.6655
18 2020-08-25 1.6806 1.6806
19 2020-08-24 1.6839 1.6839
20 2020-08-17 1.7001 1.7001
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