100分级(161812)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9940 1.2310
2 2019-09-10 1.0080 1.2450
3 2019-09-09 1.0120 1.2490
4 2019-09-06 1.0000 1.2370
5 2019-09-05 0.9960 1.2330
6 2019-09-04 0.9890 1.2260
7 2019-09-03 0.9840 1.2210
8 2019-09-02 0.9800 1.2170
9 2019-08-30 0.9640 1.2010
10 2019-08-29 0.9620 1.1990
11 2019-08-28 0.9650 1.2020
12 2019-08-27 0.9660 1.2030
13 2019-08-26 0.9480 1.1850
14 2019-08-23 0.9610 1.1980
15 2019-08-22 0.9590 1.1960
16 2019-08-21 0.9550 1.1920
17 2019-06-06 0.8650 1.1020
18 2019-06-05 0.8770 1.1140
19 2019-05-31 0.8890 1.1260
20 2019-05-30 0.8910 1.1280