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100分级(161812)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2280 1.2280
2 2023-02-10 1.2140 1.2140
3 2023-02-03 1.2280 1.2280
4 2023-01-20 1.2320 1.2320
5 2023-01-19 1.2270 1.2270
6 2023-01-13 1.1960 1.1960
7 2023-01-12 1.1790 1.1790
8 2023-01-11 1.1750 1.1750
9 2023-01-10 1.1810 1.1810
10 2023-01-09 1.1740 1.1740
11 2023-01-06 1.1660 1.1660
12 2023-01-05 1.1630 1.1630
13 2023-01-04 1.1330 1.1330
14 2023-01-03 1.1340 1.1340
15 2022-12-31 1.1310 1.1310
16 2022-12-30 1.1310 1.1310
17 2022-12-29 1.1290 1.1290
18 2022-12-28 1.1310 1.1310
19 2022-12-27 1.1410 1.1410
20 2022-12-26 1.1260 1.1260
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