中证转债(161826)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 0.9690 1.0790
2 2018-09-20 0.9610 1.0750
3 2018-09-19 0.9610 1.0750
4 2018-09-18 0.9550 1.0720
5 2018-09-17 0.9510 1.0690
6 2018-09-14 0.9540 1.0710
7 2018-09-13 0.9560 1.0720
8 2018-09-12 0.9560 1.0720
9 2018-09-11 0.9560 1.0720
10 2018-09-10 0.9580 1.0730
11 2018-09-07 0.9650 1.0770
12 2018-09-06 0.9640 1.0760
13 2018-09-05 0.9650 1.0770
14 2018-09-04 0.9700 1.0790
15 2018-09-03 0.9670 1.0780
16 2018-08-31 0.9680 1.0780
17 2018-08-30 0.9680 1.0780
18 2018-08-29 0.9730 1.0810
19 2018-08-28 0.9760 1.0820
20 2018-08-27 0.9750 1.0820