万家债券(161902)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0822 2.1114
2 2018-09-20 1.0792 2.1082
3 2018-09-19 1.0787 2.1076
4 2018-09-18 1.0766 2.1054
5 2018-09-17 1.0744 2.1030
6 2018-09-14 1.0781 2.1070
7 2018-09-13 1.0804 2.1095
8 2018-09-12 1.0760 2.1047
9 2018-09-11 1.0760 2.1047
10 2018-09-10 1.0755 2.1042
11 2018-09-07 1.0814 2.1105
12 2018-09-06 1.0816 2.1107
13 2018-09-05 1.0836 2.1129
14 2018-09-04 1.0874 2.1169
15 2018-09-03 1.0855 2.1149
16 2018-08-31 1.0835 2.1128
17 2018-08-30 1.0858 2.1152
18 2018-08-29 1.0909 2.1207
19 2018-08-28 1.0907 2.1205
20 2018-08-27 1.0883 2.1179