万家债券(161902)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-14 1.0776 2.1065
2 2018-12-13 1.0828 2.1120
3 2018-12-12 1.0824 2.1116
4 2018-12-11 1.0821 2.1113
5 2018-12-10 1.0810 2.1101
6 2018-12-07 1.0822 2.1114
7 2018-12-06 1.0817 2.1108
8 2018-12-05 1.0856 2.1150
9 2018-12-04 1.0855 2.1149
10 2018-12-03 1.0846 2.1139
11 2018-11-30 1.0782 2.1071
12 2018-11-29 1.0752 2.1039
13 2018-11-28 1.0782 2.1071
14 2018-11-27 1.0744 2.1030
15 2018-11-26 1.0731 2.1016
16 2018-11-23 1.0733 2.1019
17 2018-11-22 1.0799 2.1089
18 2018-11-21 1.0812 2.1103
19 2018-11-20 1.0808 2.1099
20 2018-11-19 1.0866 2.1161