万家债券(161902)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-22 1.0891 2.1187
2 2018-06-21 1.0838 2.1131
3 2018-06-20 1.0904 2.1201
4 2018-06-19 1.0908 2.1206
5 2018-06-15 1.1002 2.1306
6 2018-06-14 1.1045 2.1352
7 2018-06-13 1.1041 2.1348
8 2018-06-12 1.1075 2.1384
9 2018-06-11 1.1055 2.1363
10 2018-06-07 1.1077 2.1386
11 2018-06-06 1.1078 2.1387
12 2018-06-05 1.1053 2.1361
13 2018-06-04 1.1007 2.1311
14 2018-06-01 1.1031 2.1337
15 2018-05-31 1.1046 2.1353
16 2018-05-30 1.1038 2.1345
17 2018-05-29 1.1106 2.1417
18 2018-05-28 1.1121 2.1433
19 2018-05-25 1.1122 2.1434
20 2018-05-24 1.1152 2.1466