万家债券(161902)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1338 2.1665
2 2019-09-10 1.1339 2.1666
3 2019-09-09 1.1347 2.1675
4 2019-09-06 1.1321 2.1647
5 2019-09-05 1.1307 2.1632
6 2019-09-04 1.1277 2.1600
7 2019-09-03 1.1248 2.1569
8 2019-09-02 1.1241 2.1562
9 2019-08-30 1.1211 2.1529
10 2019-08-29 1.1214 2.1533
11 2019-08-28 1.1232 2.1552
12 2019-08-27 1.1236 2.1556
13 2019-08-26 1.1220 2.1539
14 2019-08-23 1.1240 2.1560
15 2019-08-22 1.1239 2.1559
16 2019-08-21 1.1240 2.1560
17 2019-06-06 1.0979 2.1282
18 2019-06-05 1.1002 2.1306
19 2019-05-31 1.1014 2.1319
20 2019-05-30 1.1017 2.1322