万家债券(161902)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-19 1.1359 2.1688
2 2019-03-18 1.1349 2.1677
3 2019-03-15 1.1277 2.1600
4 2019-03-14 1.1267 2.1589
5 2019-03-13 1.1328 2.1655
6 2019-03-12 1.1389 2.1720
7 2019-03-11 1.1335 2.1662
8 2019-03-08 1.1238 2.1558
9 2019-03-07 1.1326 2.1652
10 2019-03-06 1.1322 2.1648
11 2019-03-05 1.1293 2.1617
12 2019-03-04 1.1278 2.1601
13 2019-03-01 1.1265 2.1587
14 2019-02-28 1.1230 2.1550
15 2019-02-27 1.1234 2.1554
16 2019-02-26 1.1253 2.1574
17 2019-02-25 1.1251 2.1572
18 2019-02-22 1.1094 2.1404
19 2019-02-21 1.1009 2.1314
20 2019-02-20 1.1001 2.1305