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万家强债(161911)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0240 1.4760
2 2020-09-16 1.0238 1.4758
3 2020-09-15 1.0234 1.4754
4 2020-09-14 1.0236 1.4756
5 2020-09-11 1.0230 1.4750
6 2020-09-10 1.0226 1.4746
7 2020-09-09 1.0225 1.4745
8 2020-09-08 1.0224 1.4744
9 2020-09-07 1.0225 1.4745
10 2020-09-04 1.0223 1.4743
11 2020-09-03 1.0223 1.4743
12 2020-09-02 1.0224 1.4744
13 2020-09-01 1.0226 1.4746
14 2020-08-31 1.0225 1.4745
15 2020-08-28 1.0222 1.4742
16 2020-08-27 1.0227 1.4747
17 2020-08-26 1.0230 1.4750
18 2020-08-25 1.0235 1.4755
19 2020-08-24 1.0241 1.4761
20 2020-08-17 1.0237 1.4757
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