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万家强债(161911)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-13 1.0129 1.4929
2 2021-04-12 1.0127 1.4927
3 2021-04-09 1.0123 1.4923
4 2021-04-08 1.0122 1.4922
5 2021-04-07 1.0122 1.4922
6 2021-04-06 1.0123 1.4923
7 2021-04-02 1.0119 1.4919
8 2021-04-01 1.0117 1.4917
9 2021-03-31 1.0113 1.4913
10 2021-03-30 1.0113 1.4913
11 2021-03-29 1.0112 1.4912
12 2021-03-26 1.0110 1.4910
13 2021-03-25 1.0107 1.4907
14 2021-03-24 1.0106 1.4906
15 2021-03-23 1.0103 1.4903
16 2021-03-22 1.0101 1.4901
17 2021-03-19 1.0096 1.4896
18 2021-03-18 1.0094 1.4894
19 2021-03-17 1.0174 1.4894
20 2021-03-16 1.0171 1.4891
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