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社会责任(161912)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.4217 1.8197
2 2020-09-16 1.7576 1.8056
3 2020-09-15 1.7446 1.7926
4 2020-09-14 1.7089 1.7569
5 2020-09-11 1.6888 1.7368
6 2020-09-10 1.6719 1.7199
7 2020-09-09 1.6642 1.7122
8 2020-09-08 1.7140 1.7620
9 2020-09-07 1.7121 1.7601
10 2020-09-04 1.7500 1.7980
11 2020-09-03 1.7729 1.8209
12 2020-09-02 1.7979 1.8459
13 2020-09-01 1.8004 1.8484
14 2020-08-31 1.7541 1.8021
15 2020-08-28 1.7675 1.8155
16 2020-08-27 1.7270 1.7750
17 2020-08-26 1.7037 1.7517
18 2020-08-25 1.7373 1.7853
19 2020-08-24 1.7452 1.7932
20 2020-08-17 1.7850 1.8330
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