社会责任(161912)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1102 1.1102
2 2019-09-10 1.1157 1.1157
3 2019-09-09 1.1160 1.1160
4 2019-09-06 1.0762 1.0762
5 2019-09-05 1.0729 1.0729
6 2019-09-04 1.0693 1.0693
7 2019-09-03 1.0682 1.0682
8 2019-09-02 1.0479 1.0479
9 2019-08-30 1.0290 1.0290
10 2019-08-29 1.0279 1.0279
11 2019-08-28 1.0271 1.0271
12 2019-08-27 1.0312 1.0312
13 2019-08-26 1.0189 1.0189
14 2019-08-23 1.0256 1.0256
15 2019-08-22 1.0295 1.0295
16 2019-08-21 1.0292 1.0292
17 2019-06-06 0.9053 0.9053
18 2019-05-31 0.9254 0.9254
19 2019-05-24 0.9158 0.9158
20 2019-05-23 0.9225 0.9225