社会责任(161912)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9053 0.9053
2 2019-05-31 0.9254 0.9254
3 2019-05-24 0.9158 0.9158
4 2019-05-23 0.9225 0.9225
5 2019-05-22 0.9343 0.9343
6 2019-05-21 0.9310 0.9310
7 2019-05-10 0.9378 0.9378
8 2019-05-09 0.9169 0.9169
9 2019-05-08 0.9207 0.9207
10 2019-05-07 0.9209 0.9209
11 2019-05-06 0.9182 0.9182
12 2019-04-30 0.9460 0.9460
13 2019-04-04 1.0289 1.0289
14 2019-03-29 0.9938 0.9938
15 2019-03-22 1.0000 1.0000
16 2019-03-21 1.0000 1.0000