社会责任C(161913)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1076 1.1076
2 2019-09-10 1.1130 1.1130
3 2019-09-09 1.1134 1.1134
4 2019-09-06 1.0737 1.0737
5 2019-09-05 1.0705 1.0705
6 2019-09-04 1.0668 1.0668
7 2019-09-03 1.0657 1.0657
8 2019-09-02 1.0455 1.0455
9 2019-08-30 1.0267 1.0267
10 2019-08-29 1.0257 1.0257
11 2019-08-28 1.0248 1.0248
12 2019-08-27 1.0290 1.0290
13 2019-08-26 1.0167 1.0167
14 2019-08-23 1.0234 1.0234
15 2019-08-22 1.0274 1.0274
16 2019-08-21 1.0270 1.0270
17 2019-06-06 0.9044 0.9044
18 2019-05-31 0.9245 0.9245
19 2019-05-24 0.9150 0.9150
20 2019-05-23 0.9217 0.9217