元盛债券(162108)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-17 1.1350 1.1970
2 2018-07-16 1.1350 1.1970
3 2018-07-13 1.1340 1.1960
4 2018-07-12 1.1340 1.1960
5 2018-07-11 1.1330 1.1950
6 2018-07-10 1.1320 1.1940
7 2018-07-09 1.1340 1.1960
8 2018-07-06 1.1350 1.1970
9 2018-07-05 1.1340 1.1960
10 2018-07-04 1.1330 1.1950
11 2018-07-03 1.1330 1.1950
12 2018-07-02 1.1330 1.1950
13 2018-06-30 1.1310 1.1930
14 2018-06-29 1.1310 1.1930
15 2018-06-28 1.1290 1.1910
16 2018-06-27 1.1290 1.1910
17 2018-06-26 1.1280 1.1900
18 2018-06-25 1.1270 1.1890
19 2018-06-22 1.1270 1.1890
20 2018-06-21 1.1260 1.1880