元盛债券(162108)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-10 1.1660 1.2280
2 2018-12-07 1.1660 1.2280
3 2018-12-06 1.1660 1.2280
4 2018-12-05 1.1660 1.2280
5 2018-12-04 1.1650 1.2270
6 2018-12-03 1.1650 1.2270
7 2018-11-30 1.1640 1.2260
8 2018-11-29 1.1640 1.2260
9 2018-11-28 1.1620 1.2240
10 2018-11-27 1.1620 1.2240
11 2018-11-26 1.1620 1.2240
12 2018-11-23 1.1620 1.2240
13 2018-11-22 1.1620 1.2240
14 2018-11-21 1.1620 1.2240
15 2018-11-20 1.1620 1.2240
16 2018-11-19 1.1620 1.2240
17 2018-11-16 1.1620 1.2240
18 2018-11-15 1.1620 1.2240
19 2018-11-14 1.1620 1.2240
20 2018-11-13 1.1610 1.2230