元盛债券(162108)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.1530 1.2150
2 2018-09-20 1.1530 1.2150
3 2018-09-19 1.1530 1.2150
4 2018-09-18 1.1530 1.2150
5 2018-09-17 1.1530 1.2150
6 2018-09-14 1.1520 1.2140
7 2018-09-13 1.1520 1.2140
8 2018-09-12 1.1520 1.2140
9 2018-09-11 1.1510 1.2130
10 2018-09-10 1.1510 1.2130
11 2018-09-07 1.1510 1.2130
12 2018-09-06 1.1510 1.2130
13 2018-09-05 1.1510 1.2130
14 2018-09-04 1.1510 1.2130
15 2018-09-03 1.1510 1.2130
16 2018-08-31 1.1510 1.2130
17 2018-08-30 1.1510 1.2130
18 2018-08-29 1.1510 1.2130
19 2018-08-28 1.1510 1.2130
20 2018-08-27 1.1510 1.2130