集利债券A(162210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.3102 1.7202
2 2018-06-14 1.3117 1.7217
3 2018-06-13 1.3119 1.7219
4 2018-06-12 1.3138 1.7238
5 2018-06-11 1.3112 1.7212
6 2018-06-07 1.3145 1.7245
7 2018-06-06 1.3153 1.7253
8 2018-06-05 1.3157 1.7257
9 2018-06-04 1.3132 1.7232
10 2018-06-01 1.3119 1.7219
11 2018-05-31 1.3131 1.7231
12 2018-05-30 1.3093 1.7193
13 2018-05-29 1.3156 1.7256
14 2018-05-28 1.3176 1.7276
15 2018-05-25 1.3182 1.7282
16 2018-05-24 1.3202 1.7302
17 2018-05-23 1.3217 1.7317
18 2018-05-22 1.3255 1.7355
19 2018-05-21 1.3254 1.7354
20 2018-05-18 1.3227 1.7327