集利债券A(162210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 1.2467 1.7027
2 2018-10-15 1.2492 1.7052
3 2018-10-12 1.2517 1.7077
4 2018-10-11 1.2498 1.7058
5 2018-10-10 1.2590 1.7150
6 2018-10-09 1.2583 1.7143
7 2018-10-08 1.2576 1.7136
8 2018-09-28 1.2639 1.7199
9 2018-09-27 1.2617 1.7177
10 2018-09-26 1.2621 1.7181
11 2018-09-25 1.2599 1.7159
12 2018-09-21 1.2608 1.7168
13 2018-09-20 1.2557 1.7117
14 2018-09-19 1.2563 1.7123
15 2018-09-18 1.2539 1.7099
16 2018-09-17 1.2507 1.7067
17 2018-09-14 1.2525 1.7085
18 2018-09-13 1.2523 1.7083
19 2018-09-12 1.2500 1.7060
20 2018-09-11 1.2510 1.7070