集利债券A(162210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-17 1.2531 1.7091
2 2018-08-16 1.2562 1.7122
3 2018-08-15 1.2581 1.7141
4 2018-08-14 1.2620 1.7180
5 2018-08-13 1.2623 1.7183
6 2018-08-10 1.2636 1.7196
7 2018-08-09 1.2639 1.7199
8 2018-08-08 1.2612 1.7172
9 2018-08-07 1.2643 1.7203
10 2018-08-06 1.2582 1.7142
11 2018-08-03 1.2600 1.7160
12 2018-08-02 1.2610 1.7170
13 2018-08-01 1.2646 1.7206
14 2018-07-31 1.2675 1.7235
15 2018-07-30 1.2661 1.7221
16 2018-07-27 1.2663 1.7223
17 2018-07-26 1.2667 1.7227
18 2018-07-25 1.2678 1.7238
19 2018-07-24 1.2676 1.7236
20 2018-07-23 1.2649 1.7209