集利债券A(162210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-21 1.2726 1.7286
2 2019-01-18 1.2715 1.7275
3 2019-01-17 1.2676 1.7236
4 2019-01-16 1.2681 1.7241
5 2019-01-15 1.2671 1.7231
6 2019-01-14 1.2635 1.7195
7 2019-01-11 1.2652 1.7212
8 2019-01-10 1.2640 1.7200
9 2019-01-09 1.2640 1.7200
10 2019-01-08 1.2615 1.7175
11 2019-01-07 1.2607 1.7167
12 2019-01-04 1.2575 1.7135
13 2019-01-03 1.2522 1.7082
14 2019-01-02 1.2519 1.7079
15 2018-12-31 1.2537 1.7097
16 2018-12-28 1.2535 1.7095
17 2018-12-27 1.2507 1.7067
18 2018-12-26 1.2512 1.7072
19 2018-12-25 1.2519 1.7079
20 2018-12-24 1.2539 1.7099