香港本地(162416)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-13 0.9496 0.9496
2 2018-11-12 0.9418 0.9418
3 2018-11-09 0.9351 0.9351
4 2018-11-08 0.9507 0.9507
5 2018-11-07 0.9499 0.9499
6 2018-11-06 0.9464 0.9464
7 2018-11-05 0.9394 0.9394
8 2018-11-02 0.9645 0.9645
9 2018-11-01 0.9308 0.9308
10 2018-10-31 0.9175 0.9175
11 2018-10-30 0.9075 0.9075
12 2018-10-29 0.9182 0.9182
13 2018-10-26 0.9150 0.9150
14 2018-10-25 0.9217 0.9217
15 2018-10-24 0.9306 0.9306
16 2018-10-23 0.9337 0.9337
17 2018-10-22 0.9612 0.9612
18 2018-10-19 0.9477 0.9477
19 2018-10-18 0.9436 0.9436
20 2018-10-17 0.9377 0.9377