香港本地(162416)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-21 0.9840 0.9840
2 2019-01-18 0.9802 0.9802
3 2019-01-17 0.9682 0.9682
4 2019-01-16 0.9749 0.9749
5 2019-01-15 0.9710 0.9710
6 2019-01-14 0.9553 0.9553
7 2019-01-11 0.9713 0.9713
8 2019-01-10 0.9695 0.9695
9 2019-01-09 0.9745 0.9745
10 2019-01-08 0.9564 0.9564
11 2019-01-07 0.9504 0.9504
12 2019-01-04 0.9451 0.9451
13 2019-01-03 0.9234 0.9234
14 2019-01-02 0.9241 0.9241
15 2018-12-31 0.9468 0.9468
16 2018-12-28 0.9395 0.9395
17 2018-12-27 0.9421 0.9421
18 2018-12-26 0.9477 0.9477
19 2018-12-25 0.9486 0.9486
20 2018-12-24 0.9498 0.9498