香港本地(162416)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-19 1.0136 1.0136
2 2018-09-18 1.0075 1.0075
3 2018-09-17 0.9992 0.9992
4 2018-09-14 1.0034 1.0034
5 2018-09-13 0.9928 0.9928
6 2018-09-12 0.9741 0.9741
7 2018-09-11 0.9691 0.9691
8 2018-09-10 0.9726 0.9726
9 2018-09-07 0.9814 0.9814
10 2018-09-06 0.9849 0.9849
11 2018-09-05 0.9949 0.9949
12 2018-09-04 1.0164 1.0164
13 2018-09-03 1.0106 1.0106
14 2018-08-31 1.0137 1.0137
15 2018-08-30 1.0181 1.0181
16 2018-08-29 1.0253 1.0253
17 2018-08-28 1.0180 1.0180
18 2018-08-27 1.0240 1.0240
19 2018-08-24 1.0112 1.0112
20 2018-08-23 1.0095 1.0095