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聚源债C(162716)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0770 1.2150
2 2020-09-16 1.0770 1.2150
3 2020-09-15 1.0760 1.2140
4 2020-09-14 1.0760 1.2140
5 2020-09-11 1.0760 1.2140
6 2020-09-10 1.0760 1.2140
7 2020-09-09 1.0750 1.2130
8 2020-09-08 1.0750 1.2130
9 2020-09-07 1.0750 1.2130
10 2020-09-04 1.0750 1.2130
11 2020-09-03 1.0750 1.2130
12 2020-09-02 1.0750 1.2130
13 2020-09-01 1.0760 1.2140
14 2020-08-31 1.0760 1.2140
15 2020-08-28 1.0760 1.2140
16 2020-08-27 1.0760 1.2140
17 2020-08-26 1.0760 1.2140
18 2020-08-25 1.0760 1.2140
19 2020-08-24 1.0770 1.2150
20 2020-08-17 1.0780 1.2160
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