聚源债C(162716)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0910 1.1840
2 2019-06-05 1.0910 1.1840
3 2019-05-31 1.0910 1.1840
4 2019-05-30 1.0910 1.1840
5 2019-05-29 1.0910 1.1840
6 2019-05-28 1.0900 1.1830
7 2019-05-27 1.0910 1.1840
8 2019-05-24 1.0910 1.1840
9 2019-05-23 1.0910 1.1840
10 2019-05-22 1.0910 1.1840
11 2019-05-21 1.0910 1.1840
12 2019-05-16 1.0910 1.1840
13 2019-05-15 1.0910 1.1840
14 2019-05-14 1.0910 1.1840
15 2019-05-13 1.0900 1.1830
16 2019-05-10 1.0900 1.1830
17 2019-05-09 1.0900 1.1830
18 2019-05-08 1.0890 1.1820
19 2019-05-07 1.0890 1.1820
20 2019-05-06 1.0880 1.1810