聚源债C(162716)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0730 1.1960
2 2019-09-10 1.0730 1.1960
3 2019-09-09 1.0730 1.1960
4 2019-09-06 1.0720 1.1950
5 2019-09-05 1.0720 1.1950
6 2019-09-04 1.0710 1.1940
7 2019-09-03 1.0710 1.1940
8 2019-09-02 1.0710 1.1940
9 2019-08-30 1.0710 1.1940
10 2019-08-29 1.0720 1.1950
11 2019-08-28 1.0720 1.1950
12 2019-08-27 1.0720 1.1950
13 2019-08-26 1.0720 1.1950
14 2019-08-23 1.0710 1.1940
15 2019-08-22 1.0710 1.1940
16 2019-08-21 1.0710 1.1940
17 2019-06-06 1.0910 1.1840
18 2019-06-05 1.0910 1.1840
19 2019-05-31 1.0910 1.1840
20 2019-05-30 1.0910 1.1840