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诺安创业板指数增强(LOF)(163209)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-12 1.4903 1.6417
2 2020-08-11 1.5252 1.6533
3 2020-08-10 1.5467 1.6605
4 2020-08-07 1.5563 1.6637
5 2020-08-06 1.5920 1.6757
6 2020-08-05 1.6197 1.6850
7 2020-08-04 1.6059 1.6803
8 2020-08-03 1.6231 1.6861
9 2020-07-31 1.5932 1.6761
10 2020-07-30 1.5654 1.6668
11 2020-07-29 1.5778 1.6709
12 2020-07-28 1.5194 1.6514
13 2020-07-27 1.4988 1.6445
14 2020-07-24 1.4913 1.6420
15 2020-07-23 1.5864 1.6738
16 2020-07-22 1.5653 1.6668
17 2020-07-21 1.5475 1.6608
18 2020-07-20 1.5254 1.6534
19 2020-07-17 1.5143 1.6497
20 2020-07-16 1.4996 1.6448
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