诺安创业板指数增强(LOF)(163209)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0266 1.4865
2 2019-09-10 1.0337 1.4889
3 2019-09-09 1.0324 1.4885
4 2019-09-06 1.0167 1.4832
5 2019-09-05 1.0151 1.4827
6 2019-09-04 1.0116 1.4815
7 2019-09-03 1.0106 1.4812
8 2019-09-02 1.0087 1.4805
9 2019-08-30 1.0019 1.4783
10 2019-08-29 1.0036 1.4788
11 2019-08-28 1.0050 1.4793
12 2019-08-27 1.0058 1.4796
13 2019-08-26 1.0031 1.4787
14 2019-08-23 1.0055 1.4795
15 2019-08-22 1.0066 1.4798
16 2019-08-21 1.0068 1.4799
17 2019-06-06 0.9798 1.4709
18 2019-06-05 0.9873 1.4734
19 2019-05-31 0.9925 1.4751
20 2019-05-30 0.9900 1.4720