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诺安纯债(163210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0610 1.6420
2 2020-08-06 1.0610 1.6420
3 2020-08-05 1.0610 1.6420
4 2020-08-04 1.0610 1.6420
5 2020-08-03 1.0600 1.6410
6 2020-07-31 1.0600 1.6410
7 2020-07-30 1.0610 1.6420
8 2020-07-29 1.0610 1.6420
9 2020-07-28 1.0620 1.6440
10 2020-07-27 1.0620 1.6440
11 2020-07-24 1.0620 1.6440
12 2020-07-23 1.0600 1.6410
13 2020-07-22 1.0610 1.6420
14 2020-07-21 1.0590 1.6390
15 2020-07-20 1.0570 1.6360
16 2020-07-17 1.0560 1.6340
17 2020-07-16 1.0560 1.6340
18 2020-07-15 1.0550 1.6330
19 2020-07-10 1.0560 1.6340
20 2020-07-09 1.0570 1.6360
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