诺安纯债(163210)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0290 1.5930
2 2019-09-10 1.0290 1.5930
3 2019-09-09 1.0290 1.5930
4 2019-09-06 1.0290 1.5930
5 2019-09-05 1.0290 1.5930
6 2019-09-04 1.0280 1.5910
7 2019-09-03 1.0280 1.5910
8 2019-09-02 1.0270 1.5890
9 2019-08-30 1.0280 1.5910
10 2019-08-29 1.0280 1.5910
11 2019-08-28 1.0280 1.5910
12 2019-08-27 1.0280 1.5910
13 2019-08-26 1.0280 1.5910
14 2019-08-23 1.0280 1.5910
15 2019-08-22 1.0270 1.5890
16 2019-08-21 1.0270 1.5890
17 2019-06-06 1.0120 1.5660
18 2019-06-05 1.0120 1.5660
19 2019-05-31 1.0110 1.5650
20 2019-05-30 1.0100 1.5630