诺安纯债C(163211)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0270 1.5510
2 2019-09-10 1.0280 1.5530
3 2019-09-09 1.0280 1.5530
4 2019-09-06 1.0270 1.5510
5 2019-09-05 1.0270 1.5510
6 2019-09-04 1.0260 1.5500
7 2019-09-03 1.0260 1.5500
8 2019-09-02 1.0260 1.5500
9 2019-08-30 1.0260 1.5500
10 2019-08-29 1.0270 1.5510
11 2019-08-28 1.0270 1.5510
12 2019-08-27 1.0270 1.5510
13 2019-08-26 1.0270 1.5510
14 2019-08-23 1.0260 1.5500
15 2019-08-22 1.0250 1.5480
16 2019-08-21 1.0250 1.5480
17 2019-06-06 1.0110 1.5270
18 2019-06-05 1.0110 1.5270
19 2019-05-31 1.0100 1.5260
20 2019-05-30 1.0100 1.5260