兴全合润(163406)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-31 1.1444 4.3522
2 2020-03-30 1.1335 4.3107
3 2020-03-30 1.1335 4.3107
4 2020-03-30 1.1335 4.3107
5 2020-03-26 1.1427 4.3457
6 2020-03-25 1.1445 4.3525
7 2020-03-24 1.1059 4.2058
8 2020-03-23 1.0810 4.1111
9 2020-03-20 1.1242 4.2753
10 2020-03-18 1.1137 4.2354
11 2020-03-17 1.1266 4.2845
12 2020-03-16 1.1314 4.3027
13 2020-03-13 1.1891 4.5222
14 2020-03-12 1.2032 4.5758
15 2020-03-11 1.2333 4.6903
16 2020-03-10 1.2475 4.7443
17 2020-03-09 1.2259 4.6621
18 2020-03-06 1.2749 4.8485
19 2020-03-05 1.2899 4.9055
20 2020-03-04 1.2699 4.8294