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中银收益A(163804)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.6135 4.3610
2 2023-02-10 1.5883 4.3358
3 2023-02-03 1.5713 4.3188
4 2023-01-20 1.5781 4.3256
5 2023-01-19 1.5804 4.3279
6 2023-01-13 1.5633 4.3108
7 2023-01-12 1.5370 4.2845
8 2023-01-11 1.5429 4.2904
9 2023-01-10 1.5501 4.2976
10 2023-01-09 1.5414 4.2889
11 2023-01-06 1.5239 4.2714
12 2023-01-05 1.5473 4.2948
13 2023-01-04 1.5130 4.2605
14 2023-01-03 1.5070 4.2545
15 2022-12-31 1.5119 4.2594
16 2022-12-30 1.5120 4.2595
17 2022-12-29 1.5039 4.2514
18 2022-12-28 1.5061 4.2536
19 2022-12-27 1.5231 4.2706
20 2022-12-26 1.4995 4.2470
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