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中银价值(163810)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.9370 2.9570
2 2023-02-10 2.9080 2.9280
3 2023-02-03 2.9330 2.9530
4 2023-01-20 2.9130 2.9330
5 2023-01-19 2.9080 2.9280
6 2023-01-13 2.8310 2.8510
7 2023-01-12 2.7970 2.8170
8 2023-01-11 2.8070 2.8270
9 2023-01-10 2.8210 2.8410
10 2023-01-09 2.8220 2.8420
11 2023-01-06 2.8080 2.8280
12 2023-01-05 2.8130 2.8330
13 2023-01-04 2.7770 2.7970
14 2023-01-03 2.7600 2.7800
15 2022-12-31 2.7570 2.7770
16 2022-12-30 2.7570 2.7770
17 2022-12-29 2.7440 2.7640
18 2022-12-28 2.7500 2.7700
19 2022-12-27 2.7620 2.7820
20 2022-12-26 2.7270 2.7470
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