中银产债(163827)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-16 1.0110 1.1510
2 2018-01-15 1.0080 1.1480
3 2018-01-12 1.0080 1.1480
4 2018-01-11 1.0070 1.1470
5 2018-01-10 1.0080 1.1480
6 2018-01-09 1.0080 1.1480
7 2018-01-08 1.0070 1.1470
8 2018-01-05 1.0040 1.1440
9 2018-01-04 1.0040 1.1440
10 2018-01-03 1.0040 1.1440
11 2018-01-02 1.0020 1.1420
12 2017-12-31 0.9980 1.1380
13 2017-12-29 0.9980 1.1380
14 2017-12-28 0.9980 1.1380
15 2017-12-27 0.9960 1.1360
16 2017-12-26 1.0000 1.1400
17 2017-12-25 1.0150 1.1390
18 2017-12-22 1.0150 1.1390
19 2017-12-21 1.0160 1.1400
20 2017-12-20 1.0150 1.1390