中银产债(163827)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0050 1.1570
2 2018-09-20 1.0000 1.1520
3 2018-09-19 1.0000 1.1520
4 2018-09-18 0.9970 1.1490
5 2018-09-17 0.9940 1.1460
6 2018-09-14 0.9960 1.1480
7 2018-09-13 0.9950 1.1470
8 2018-09-12 0.9930 1.1450
9 2018-09-11 0.9930 1.1450
10 2018-09-10 0.9940 1.1460
11 2018-09-07 0.9970 1.1490
12 2018-09-06 0.9950 1.1470
13 2018-09-05 0.9970 1.1490
14 2018-09-04 1.0000 1.1520
15 2018-09-03 0.9980 1.1500
16 2018-08-31 0.9980 1.1500
17 2018-08-30 0.9970 1.1490
18 2018-08-29 0.9990 1.1510
19 2018-08-28 0.9990 1.1510
20 2018-08-27 1.0000 1.1520