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中银产业债债券A(163827)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-24 1.1276 1.4426
2 2023-02-13 1.1336 1.4486
3 2023-02-10 1.1301 1.4451
4 2023-02-03 1.1290 1.4440
5 2023-01-20 1.1308 1.4458
6 2023-01-19 1.1289 1.4439
7 2023-01-13 1.1196 1.4346
8 2023-01-12 1.1161 1.4311
9 2023-01-11 1.1160 1.4310
10 2023-01-10 1.1170 1.4320
11 2023-01-09 1.1192 1.4342
12 2023-01-06 1.1186 1.4336
13 2023-01-05 1.1176 1.4326
14 2023-01-04 1.1130 1.4280
15 2023-01-03 1.1102 1.4252
16 2022-12-31 1.1044 1.4194
17 2022-12-30 1.1044 1.4194
18 2022-12-29 1.1018 1.4168
19 2022-12-28 1.1027 1.4177
20 2022-12-27 1.1046 1.4196
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