| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-07-20 | 1.0860 | 1.5790 |
| 2 | 2018-07-19 | 1.0850 | 1.5780 |
| 3 | 2018-07-18 | 1.0840 | 1.5770 |
| 4 | 2018-07-17 | 1.0840 | 1.5770 |
| 5 | 2018-07-16 | 1.0840 | 1.5770 |
| 6 | 2018-07-13 | 1.0830 | 1.5760 |
| 7 | 2018-07-12 | 1.0830 | 1.5760 |
| 8 | 2018-07-11 | 1.0830 | 1.5760 |
| 9 | 2018-07-10 | 1.0830 | 1.5760 |
| 10 | 2018-07-09 | 1.0830 | 1.5760 |
| 11 | 2018-07-06 | 1.0820 | 1.5750 |
| 12 | 2018-07-05 | 1.0810 | 1.5740 |
| 13 | 2018-07-04 | 1.0800 | 1.5730 |
| 14 | 2018-07-03 | 1.0800 | 1.5730 |
| 15 | 2018-07-02 | 1.0790 | 1.5720 |
| 16 | 2018-06-30 | 1.0770 | 1.5700 |
| 17 | 2018-06-29 | 1.0770 | 1.5700 |
| 18 | 2018-06-28 | 1.0760 | 1.5690 |
| 19 | 2018-06-27 | 1.0750 | 1.5680 |
| 20 | 2018-06-26 | 1.0760 | 1.5690 |
基本资料
