健康分级(164401)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-19 0.9140 0.9990
2 2018-06-15 0.9460 1.0310
3 2018-06-14 0.9620 1.0470
4 2018-06-13 0.9690 1.0540
5 2018-06-12 0.9820 1.0670
6 2018-06-11 0.9700 1.0550
7 2018-06-07 0.9910 1.0760
8 2018-06-06 1.0000 1.0850
9 2018-06-05 0.9990 1.0840
10 2018-06-04 0.9790 1.0640
11 2018-06-01 0.9830 1.0680
12 2018-05-31 1.0060 1.0910
13 2018-05-30 0.9820 1.0670
14 2018-05-29 0.9940 1.0790
15 2018-05-28 1.0210 1.1060
16 2018-05-25 1.0150 1.1000
17 2018-05-24 1.0150 1.1000
18 2018-05-23 1.0170 1.1020
19 2018-05-22 1.0230 1.1080
20 2018-05-21 1.0110 1.0960