国富恒利(164509)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-07-21 1.0130 1.4940
2 2017-07-20 1.0130 1.4940
3 2017-07-19 1.0110 1.4920
4 2017-07-18 1.0110 1.4920
5 2017-07-17 1.0110 1.4920
6 2017-07-14 1.0110 1.4920
7 2017-07-13 1.0110 1.4920
8 2017-07-12 1.0100 1.4910
9 2017-07-11 1.0100 1.4910
10 2017-07-10 1.0100 1.4910
11 2017-07-07 1.0090 1.4900
12 2017-07-06 1.0090 1.4900
13 2017-07-05 1.0090 1.4900
14 2017-07-04 1.0080 1.4890
15 2017-07-03 1.0080 1.4890
16 2017-06-30 1.0070 1.4880
17 2017-06-29 1.0070 1.4880
18 2017-06-28 1.0070 1.4880
19 2017-06-27 1.0070 1.4880
20 2017-06-26 1.0050 1.4860