国富恒利(164509)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-14 0.9873 1.5994
2 2019-11-13 0.9876 1.5997
3 2019-11-12 0.9872 1.5993
4 2019-11-11 0.9871 1.5992
5 2019-11-08 0.9875 1.5996
6 2019-11-07 0.9875 1.5996
7 2019-10-29 0.9856 1.5977
8 2019-10-28 0.9861 1.5982
9 2019-10-25 0.9867 1.5988
10 2019-10-24 0.9862 1.5983
11 2019-09-11 0.9863 1.5984
12 2019-09-10 0.9865 1.5986
13 2019-09-09 0.9868 1.5989
14 2019-09-06 0.9859 1.5980
15 2019-09-05 0.9852 1.5973
16 2019-09-04 0.9836 1.5957
17 2019-09-03 0.9834 1.5955
18 2019-09-02 0.9830 1.5951
19 2019-08-30 0.9826 1.5947
20 2019-08-29 0.9830 1.5951