国富恒利(164509)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-05-23 1.0000 1.4810
2 2017-05-22 0.9990 1.4800
3 2017-05-19 0.9990 1.4800
4 2017-05-18 0.9990 1.4800
5 2017-05-17 0.9990 1.4800
6 2017-05-16 0.9990 1.4800
7 2017-05-15 0.9990 1.4800
8 2017-05-12 0.9990 1.4800
9 2017-05-11 0.9990 1.4800
10 2017-05-10 1.0000 1.4810
11 2017-05-09 1.0010 1.4820
12 2017-05-08 1.0010 1.4820
13 2017-05-05 1.0020 1.4830
14 2017-05-04 1.0020 1.4830
15 2017-05-03 1.0020 1.4830
16 2017-05-02 1.0020 1.4830
17 2017-04-28 1.0020 1.4830
18 2017-04-27 1.0020 1.4830
19 2017-04-26 1.0020 1.4830
20 2017-04-25 1.0020 1.4830