添富恒生(164705)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-23 1.1350 1.2580
2 2019-01-22 1.1340 1.2570
3 2019-01-21 1.1400 1.2630
4 2019-01-18 1.1340 1.2570
5 2019-01-17 1.1200 1.2430
6 2019-01-16 1.1260 1.2490
7 2019-01-15 1.1230 1.2460
8 2019-01-14 1.1020 1.2250
9 2019-01-11 1.1230 1.2460
10 2019-01-10 1.1210 1.2440
11 2019-01-09 1.1250 1.2480
12 2019-01-08 1.1000 1.2230
13 2019-01-07 1.1010 1.2240
14 2019-01-04 1.0940 1.2170
15 2019-01-03 1.0720 1.1950
16 2019-01-02 1.0720 1.1950
17 2018-12-31 1.1260 1.2260
18 2018-12-28 1.1120 1.2120
19 2018-12-27 1.1160 1.2160
20 2018-12-26 1.1220 1.2220