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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.1339 1.2789
2 2021-01-15 1.1197 1.2647
3 2021-01-14 1.1188 1.2638
4 2021-01-13 1.1067 1.2517
5 2021-01-12 1.1118 1.2568
6 2021-01-11 1.0974 1.2424
7 2021-01-08 1.0957 1.2407
8 2021-01-07 1.0820 1.2270
9 2021-01-06 1.0872 1.2322
10 2021-01-05 1.0884 1.2334
11 2021-01-04 1.0972 1.2422
12 2020-12-31 1.0858 1.2308
13 2020-12-30 1.0840 1.2290
14 2020-12-29 1.0641 1.2091
15 2020-12-28 1.0513 1.1963
16 2020-12-25 1.0556 1.2006
17 2020-12-24 1.0561 1.2011
18 2020-12-23 1.0576 1.2026
19 2020-12-22 1.0465 1.1915
20 2020-12-21 1.0556 1.2006
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