工银500(164809)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0966 1.2592
2 2019-09-10 1.1020 1.2646
3 2019-09-09 1.1056 1.2682
4 2019-09-06 1.0845 1.2471
5 2019-09-05 1.0813 1.2439
6 2019-09-04 1.0725 1.2351
7 2019-09-03 1.0629 1.2255
8 2019-09-02 1.0561 1.2187
9 2019-08-30 1.0325 1.1951
10 2019-08-29 1.0418 1.2044
11 2019-08-28 1.0406 1.2032
12 2019-08-27 1.0421 1.2047
13 2019-08-26 1.0263 1.1889
14 2019-08-23 1.0327 1.1953
15 2019-08-22 1.0326 1.1952
16 2019-08-21 1.0316 1.1942
17 2019-06-06 0.9858 1.1484
18 2019-06-05 1.0055 1.1681
19 2019-05-31 1.0297 1.1923
20 2019-05-30 1.0321 1.1947