工银纯债(164810)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0430 1.3240
2 2019-09-10 1.0430 1.3240
3 2019-09-09 1.0430 1.3240
4 2019-09-06 1.0430 1.3240
5 2019-09-05 1.0420 1.3230
6 2019-09-04 1.0420 1.3230
7 2019-09-03 1.0420 1.3230
8 2019-09-02 1.0420 1.3230
9 2019-08-30 1.0420 1.3230
10 2019-08-29 1.0420 1.3230
11 2019-08-28 1.0420 1.3230
12 2019-08-27 1.0420 1.3230
13 2019-08-26 1.0420 1.3230
14 2019-08-23 1.0420 1.3230
15 2019-08-22 1.0430 1.3240
16 2019-08-21 1.0420 1.3230
17 2019-06-06 1.0250 1.3060
18 2019-06-05 1.0250 1.3060
19 2019-05-31 1.0250 1.3060
20 2019-05-30 1.0240 1.3050