京津冀(164811)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0022 1.4813
2 2019-09-10 1.0066 1.4879
3 2019-09-09 1.0074 1.4890
4 2019-09-06 0.9912 1.4651
5 2019-09-05 0.9873 1.4593
6 2019-09-04 0.9806 1.4494
7 2019-09-03 0.9640 1.4249
8 2019-09-02 0.9624 1.4225
9 2019-08-30 0.9456 1.3977
10 2019-08-29 0.9538 1.4098
11 2019-08-28 0.9581 1.4162
12 2019-08-27 0.9579 1.4159
13 2019-08-26 0.9436 1.3947
14 2019-08-23 0.9587 1.4171
15 2019-08-22 0.9583 1.4165
16 2019-08-21 0.9590 1.4175
17 2019-06-06 0.9843 1.4549
18 2019-06-05 1.0028 1.4822
19 2019-05-31 1.0142 1.4991
20 2019-05-30 1.0183 1.5051