京津冀(164811)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9843 1.4549
2 2019-06-05 1.0028 1.4822
3 2019-05-31 1.0142 1.4991
4 2019-05-30 1.0183 1.5051
5 2019-05-29 1.0262 1.5168
6 2019-05-28 1.0192 1.5065
7 2019-05-27 1.0164 1.5023
8 2019-05-24 0.9954 1.4713
9 2019-05-23 0.9990 1.4766
10 2019-05-22 1.0152 1.5006
11 2019-05-21 1.0257 1.5161
12 2019-05-16 1.0530 1.5564
13 2019-05-15 1.0394 1.5363
14 2019-05-14 1.0209 1.5090
15 2019-05-13 1.0356 1.5307
16 2019-05-10 1.0418 1.5399
17 2019-05-09 1.0129 1.4972
18 2019-05-08 1.0275 1.5187
19 2019-05-07 1.0278 1.5192
20 2019-05-06 1.0098 1.4926